Когда позиция открывается, то реальных поставок валюты трейдеры не получают, но при этом вносят страховые депозиты, служащие компенсационной гарантией в случае убытков. После того как позиции будут закрыты, страховые депозиты возвращаются, и после этого проводится расчет либо прибыли, либо потерь. Осуществлять выход на рынок Форекс, трейдеры могут исключительно через посредников.

Маржинальные требования – это сумма, необходимая в качестве гарантийного обеспечения для открытия новых сделок. С помощью маржинальных требований брокер снижает риск получения убытка в случае резких ценовых скачков против позиции трейдера, т.к. При маржинальной торговле брокер предоставляет трейдеру свои средства для заключения сделок. Маржинальный счет – это счет у брокера, на котором трейдер размещает свои средства для последующего их использования при маржинальной торговле.

Заработок на разнице стоимости валют – главная цель биржевого спекулянта. Можно хорошо зарабатывать, имея на балансе счета только маленькую часть от полной стоимости контракта. Залоговая сумма при этом вернется вместе с прибылью от сделки. В этом случае на помощь приходит маржинальная торговля или, проще говоря – торговые операции осуществляются на деньги, взятые в долг и обеспеченные залогом. Например, достаточно часто в торговле валютами «всплывают» понятия – маржа, свободная маржа и уровень.

Показатель «Средства»

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу. Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс. Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Это аксиома, и запомнив это простое правило вы в дальнейшем сможете избежать ошибок и разночтений с коллегами и партнерами. Есть несколько очень близких по значению слов означающих практически одно и тоже — это слова прибыль, наценка и, конечно же, маржа. Сложной считается биржевая маржа, которая употребляется исключительно на бирже. Большинство новичков в бизнесе ошибочно считают равноценными торговую маржу и наценку.

Что такое маржа на Форексе?

То есть мы как бы купили евро за доллар, но из-за того, что сделали это в электронном пространстве форекс через брокера, никто нам не даёт эти евро, у нас по-прежнему остаются доллары. Но при этом прибыль или убыток начисляются так, как будто мы их действительно держим. Такой подход у многих вызывает чувство недоверия, так как считается, что без реальной поставки это чем-то напоминает азартную игру. Однако, такие заявления абсолютно беспочвенны, просто нужно понимать весь механизм маржинальной торговли, который будет рассмотрен позже. При большом кредитном плече можно лучше контролировать риски, можно торговать при небольшом депозите, так как небольшая его часть идёт под залог.

По мере того, как вы открываете больше позиций, эта сумма продолжает увеличиваться. Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Как раз в этот момент и стоит обратиться на Форекс к тому, что такое маржа. В этом случае сумма, необходимая для старта и стабильного заработка, снижается до 2000$ $. Но и это не стало пределом для развития нового сегмента трейдеров.

Рекомендуемые брокеры

Если подходить к торговле со всей серьезностью, а не с позиции новичка – необходимо иметь представление обо всех инструментах, которые вы используете. Выше мы рассматривали вариант с маржинальным кредитованием сделки, при котором чем выше используемое кредитное плечо, тем выше залоговые требования. Основная цель и в трейдинге, и в инвестировании – это получение прибыли. Однако на мировых биржах совершаются операции и с другими целями, такими как сложные стратегии защиты бизнеса и капитала путем хеджирования. Не совсем корректно называть финансовый результат от всех типов операций словом “прибыль”. Мы разобрались, где она отображается, но основной вопрос, как её рассчитать, находиться открытым.

В маржинальной торговле есть понятие маржинальный залог или гарантийный залог. Это сумма на торговом счете клиента, необходимая для покрытия обязательств по сделке на том или ином торговом инструменте. На фондовой бирже, опытные инвесторы называют залог гарантийным обеспечением.

В противном случае цепочка последовательных закрытий сделок продолжается. Такая форма взаимодействия известна в экономической теории как маржинальная торговля. Брокер не боится выдавать большой кредит потому, что главная цель торговли — заработок на разнице цен в ближайшее время, а не потребление приобретенного. Если вы хотите больше узнать об особенностях работы с лотами на рынке форекс и научиться рассчитывать необходимый объём в лотах для ваших сделок, то вам будет полезна эта статья. Поэтому так важно соблюдать риск-менеджмент, не открывать сделки слишком большим объёмом.

Открытие торгового счета Форекс

Маржинальная торговля на бирже – это торговля биржевыми инструментами с использованием кредитного плеча. Таким образом, мы получим величину необходимого залога для сделки с указанными параметрами. Учитывая возможность заработать в 100 раз больше при использовании маржинальных средств, это вполне хорошая сделка. Такой размер попадает в диапазон агрессивной торговой стратегии – трейдер работает с повышенным риском.

Они определяют ситуации, когда будет происходить самое неприятное. Что может быть для трейдера – принудительное закрытие позиций. Случается это когда маржа по открытым позициям становится больше, сумма средств.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на Форекс

Для быстрого расчёта суммы залога под сделку определенным размером лота вы можете воспользоваться Калькулятором расчёта стоимости пункта. Кстати, в калькуляторе, в поле «Сумма залога», как раз и отображается маржа – та часть депозита, которая и пойдёт на залог за открытие сделки. Маржа (Margin) на рынке Форекс – это залог, который трейдер оставляет брокеру в качестве обеспечения кредитного плеча.

• Маржа является существенным индикатором на фондовых рынках и в банковском бизнесе.
• Простыми словами, маржа показывает, насколько оптимально соотношение между доходами и расходами, и как будет изменяться чистая прибыль.
• Если актив пошел против прогнозов, сделка начинает съедать средства.
• Например, маржин-колл срабатывает на 50%, а Stop out — когда от залога остается 10%.
• Размер маржи зависит от выбранного трейдером плеча (левериджа) и используемой торговой платформы.

Или ещё есть название гарантийное обеспечение, но оно больше в ходу у фондовых брокеров. Свободная маржа — объём, рассчитываемая как разница финансовых средств на вашем депозите и гарантии (Той суммы, которая нужна для обеспечения незакрытой операции на торговой площадке). Теряются только те средства, что маржа форекс это были изначально на счете, и никаких долговых обязательств не появляется. Теперь, разобравшись, что такое уровень маржи на форекс, необходимо поговорить о том, как это использовать в торговле. Главный аспект, который необходимо уяснить , маржа – это инструмент брокера для стимуляции трейдера к торговле.

Маржинальная торговля: маржинальный залог у брокера

Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером. Margin call — это сигнал брокеру, что торговый счет трейдера перегружен, и форекс маржа достигла критического значения. Если не добавить на торговый счет свободных средств, открытые сделки будут закрыты принудительно. Для форекс-трейдера очень важно знать этот идентификационный номер, с которым вы участвуете в маржинальной торговле. Это связано с тем, что большинство ведущих форекс-брокеров требуют, чтобы ваш уровень маржи составлял не менее 100% или более, чтобы избежать ситуации требования маржи. Поэтому вам следует следить за этим при открытии новых позиций.

Применение маржи в трейдинге

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает. Любая сделка может временно уйти в минус, именно для этого нужны свободные средства, если их не будет, то все сделки закроются автоматически в убытке, а вы потеряете все средства. Если открыто сразу несколько сделок, маржа суммируется, как и ее уровень, что позволяет отслеживать риски не по отдельным позициям, а по всем операциям одновременно.

Иными словами, это услуга краткосрочного кредитования, предоставляемая вашим брокером на время вашего нахождения в сделке. Компания автоматически закрывает все открытые сделки в том случае, если маржа слишком сильно упала. Сделки будут продолжать оставаться открытыми в том случае, если спекулянт оперативно пополняет депозит. Если трейдер воодушевлен большим размером маржи, он открывает слишком крупные контракты. Положительный исход быстро и на большую сумму увеличивает депозит. Если он наступает, то брокеры, чтобы самим не влезть в долги, начинают закрывать убыточные сделки трейдера.

Все мы не раз видели в торговом терминале загадочные значения Маржа, Свободная Маржа и Уровень. Даже опытные трейдеры зачастую путаются в этом вопросе, что уж говорить о начинающих. В принципе, очень подробно об этом я как раз писал в приведенной по ссылке статье, но здесь я https://boriscooper.org/ все же кратко повторюсь. Ну, а от чистой прибыли маржа отличается тем, что тут бывают не учтены дополнительные расходы, например, на временное хранение товара, на его транспортировку, на рекламу и т.п. Т.е чистая прибыль будет несколько меньше рассчитанной маржинальности.

Исходя из величины капитала на маржинальном счете и величины кредитного плеча определяется доступный для трейдера объем сделок. Второй недостаток – это наличие так называемых ценовых разрывов и их влияние на депозит. Форекс не работает на выходных, а ситуация в мире продолжает меняться и во время выходных, однако на котировках эти изменения отражаются лишь в понедельник. Поэтому цена открытия в понедельник может разительно отличаться от цены в момент закрытия рынка в пятницу. Если трейдер оставлял открытую с кредитным плечом сделку на выходные, то в понедельник его может ждать неприятный сюрприз – цена может резко измениться против его позиции. В данном случае не спасут даже защитные стоп-приказы – для трейдера, не соблюдающего риск-менеджмент, возможна полная потеря депозита.